| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 600.00 | 10 299.00 | 2 301.00 | 12 600.00 |
AH Fonds commercial | 152 673.00 | | 152 673.00 | 152 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 400.00 | 29 655.00 | 19 745.00 | 49 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 906.00 | 23 400.00 | 4 506.00 | 27 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 030.00 | 151 404.00 | 39 626.00 | 191 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322 440.00 | | 322 440.00 | 322 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 661.00 | 214 757.00 | 542 904.00 | 757 661.00 |
BT Marchandises | 35 875.00 | | 35 875.00 | 35 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 281.00 | 14 159.00 | 93 122.00 | 107 281.00 |
BZ Autres créances | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
CF Disponibilités | 445 616.00 | | 445 616.00 | 445 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 676.00 | | 19 676.00 | 19 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 495.00 | 14 159.00 | 717 336.00 | 731 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 155.00 | 228 916.00 | 1 260 239.00 | 1 489 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 672 249.00 | 528 227.00 | | 672 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 074.00 | 146 922.00 | | 146 074.00 |
DL TOTAL (I) | 827 123.00 | 683 949.00 | | 827 123.00 |
DP Provisions pour risques | 5 977.00 | 5 868.00 | | 5 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 977.00 | 5 868.00 | | 5 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 662.00 | 133 041.00 | | 104 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 982.00 | 26 694.00 | | 28 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 547.00 | 52 020.00 | | 40 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 906.00 | 226 870.00 | | 234 906.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | 787.00 | | 1 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 502.00 | 14 010.00 | | 16 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 139.00 | 453 422.00 | | 427 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 239.00 | 1 143 239.00 | | 1 260 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 286.00 | 348 857.00 | | 351 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 697.00 | | 201 949.00 | 562 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 448.00 | 324 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 985.00 | 757 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 537.00 | 218 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 673.00 | | | 214 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 474.00 | | | 225 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 550.00 | | 201 949.00 | 122 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 208.00 | 30 086.00 | 6 537.00 | 191 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 559.00 | 4 395.00 | | 35 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 650.00 | 25 691.00 | 6 537.00 | 155 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 868.00 | 5 977.00 | 5 868.00 | 5 868.00 |
6T Sur comptes clients | 11 156.00 | 8 905.00 | 5 902.00 | 11 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 156.00 | 8 905.00 | 5 902.00 | 11 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 024.00 | 14 882.00 | 11 770.00 | 17 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 881.00 | 11 769.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 226.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 547.00 | 40 547.00 | | 40 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 842.00 | 163 842.00 | | 163 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 396.00 | 53 396.00 | | 53 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UX Autres créances clients | 107 281.00 | 107 281.00 | | 107 281.00 |
VB T. V. A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 565.00 | 28 712.00 | 75 853.00 | 104 565.00 |
VI Groupe et associés | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 355.00 | | | 28 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VP Divers | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 895.00 | 150 895.00 | | 150 895.00 |
VW T.V.A. | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 139.00 | 351 286.00 | 75 853.00 | 427 139.00 |