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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 600.00 | 11 339.00 | 1 260.00 | 12 600.00 |
AH Fonds commercial | 152 673.00 | | 152 673.00 | 152 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 400.00 | 32 949.00 | 16 450.00 | 49 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 258.00 | 15 155.00 | 5 102.00 | 20 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 316.00 | 169 851.00 | 25 465.00 | 195 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322 440.00 | | 322 440.00 | 322 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 322.00 | 229 296.00 | 525 026.00 | 754 322.00 |
BT Marchandises | 37 615.00 | | 37 615.00 | 37 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 289.00 | 18 612.00 | 153 677.00 | 172 289.00 |
BZ Autres créances | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 500.00 | 5 860.00 | 94 640.00 | 100 500.00 |
CF Disponibilités | 509 730.00 | | 509 730.00 | 509 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 565.00 | 24 472.00 | 833 093.00 | 857 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 888.00 | 253 768.00 | 1 358 119.00 | 1 611 888.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 815 423.00 | 672 249.00 | | 815 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 524.00 | 146 073.00 | | 115 524.00 |
DL TOTAL (I) | 939 747.00 | 827 123.00 | | 939 747.00 |
DP Provisions pour risques | 6 187.00 | 5 976.00 | | 6 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 187.00 | 5 976.00 | | 6 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 905.00 | 104 662.00 | | 75 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 006.00 | 28 982.00 | | 42 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 381.00 | 40 546.00 | | 38 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 269.00 | 234 906.00 | | 238 269.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | 1 540.00 | | 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 026.00 | 16 501.00 | | 17 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 185.00 | 427 139.00 | | 412 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 119.00 | 1 260 239.00 | | 1 358 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 404.00 | 351 286.00 | | 365 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 661.00 | | 7 760.00 | 757 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 098.00 | 754 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 098.00 | 215 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 673.00 | | | 214 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 936.00 | | 7 737.00 | 218 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 051.00 | | 23.00 | 324 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 757.00 | 25 637.00 | 11 098.00 | 214 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 953.00 | 4 336.00 | | 39 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 804.00 | 21 301.00 | 11 098.00 | 174 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 977.00 | 6 187.00 | 5 977.00 | 5 977.00 |
6T Sur comptes clients | 14 159.00 | 4 453.00 | | 14 159.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 860.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 159.00 | 10 313.00 | | 14 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 136.00 | 16 500.00 | 5 977.00 | 20 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 640.00 | 5 977.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 382.00 | 38 382.00 | | 38 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 139.00 | 150 139.00 | | 150 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 725.00 | 61 725.00 | | 61 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UX Autres créances clients | 151 224.00 | 151 224.00 | | 151 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
VB T. V. A. | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 853.00 | 29 073.00 | 46 781.00 | 75 853.00 |
VI Groupe et associés | 42 007.00 | 42 007.00 | | 42 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 712.00 | | | 28 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VP Divers | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 111.00 | 211 111.00 | | 211 111.00 |
VW T.V.A. | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 185.00 | 365 404.00 | 46 781.00 | 412 185.00 |