| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 762.00 | 24 297.00 | 465.00 | 24 762.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 508.00 | 174 647.00 | 73 862.00 | 248 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 191.00 | 127 894.00 | 5 296.00 | 133 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 501.00 | 326 838.00 | 103 663.00 | 430 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 418.00 | 7 000.00 | 60 418.00 | 67 418.00 |
BP En cours de production de services | 20 946.00 | | 20 946.00 | 20 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 759.00 | | 48 759.00 | 48 759.00 |
BZ Autres créances | 139 741.00 | | 139 741.00 | 139 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 26 002.00 | | 26 002.00 | 26 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 963.00 | 7 000.00 | 295 963.00 | 302 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 464.00 | 333 838.00 | 399 626.00 | 733 464.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 117 782.00 | 169 782.00 | | 117 782.00 |
DH Report à nouveau | 575.00 | 163 133.00 | | 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 066.00 | -166 557.00 | | -72 066.00 |
DL TOTAL (I) | 151 270.00 | 271 337.00 | | 151 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 349.00 | 58 308.00 | | 38 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 230.00 | 549.00 | | 22 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 274.00 | 67 121.00 | | 130 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 173.00 | 49 996.00 | | 56 173.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | 907.00 | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 355.00 | 176 881.00 | | 248 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 626.00 | 448 218.00 | | 399 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 739.00 | 13 200.00 | 827 939.00 | 814 739.00 |
FG Production vendue services | 219 213.00 | 5 840.00 | 225 053.00 | 219 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 953.00 | 19 040.00 | 1 052 992.00 | 1 033 953.00 |
FM Production stockée | | | -31 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 15 036.00 | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 15 036.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 032.00 | -15 036.00 | | 7 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 726.00 | 491 859.00 | | 1 035 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 793.00 | 658 416.00 | | 1 107 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 066.00 | -166 557.00 | | -72 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 654.00 | | 28 847.00 | 401 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 862.00 | | 10 900.00 | 28 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 752.00 | | 17 947.00 | 363 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 533.00 | 28 305.00 | | 298 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 342.00 | 955.00 | | 23 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 191.00 | 27 350.00 | | 275 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 300.00 | 7 000.00 | 6 300.00 | 6 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 300.00 | 7 000.00 | 6 300.00 | 6 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 300.00 | 7 000.00 | 6 300.00 | 6 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 6 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 274.00 | 130 274.00 | | 130 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 742.00 | 40 742.00 | | 40 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 759.00 | | | 48 759.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VC Groupe et associés | 195.00 | | | 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 113.00 | 20 574.00 | 17 539.00 | 38 113.00 |
VI Groupe et associés | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 031.00 | | | 128 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 581.00 | 188 581.00 | 9 000.00 | 197 581.00 |
VW T.V.A. | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 355.00 | 230 816.00 | 17 539.00 | 248 355.00 |