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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 508.00 | 199 635.00 | 48 873.00 | 248 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 359.00 | 129 145.00 | 11 213.00 | 140 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 669.00 | 353 543.00 | 84 126.00 | 437 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 442.00 | 7 000.00 | 80 442.00 | 87 442.00 |
BP En cours de production de services | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 645.00 | | 75 645.00 | 75 645.00 |
BZ Autres créances | 167 471.00 | | 167 471.00 | 167 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 867.00 | 7 000.00 | 357 867.00 | 364 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 536.00 | 360 543.00 | 441 993.00 | 802 536.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 117 782.00 | 117 782.00 | | 117 782.00 |
DH Report à nouveau | -71 491.00 | 575.00 | | -71 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 488.00 | -72 066.00 | | -14 488.00 |
DL TOTAL (I) | 136 783.00 | 151 270.00 | | 136 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 749.00 | 38 349.00 | | 17 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 317.00 | 22 230.00 | | 17 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 378.00 | 130 274.00 | | 208 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 449.00 | 56 173.00 | | 61 449.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | 1 330.00 | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 211.00 | 248 355.00 | | 305 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 993.00 | 399 626.00 | | 441 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 510.00 | 6 938.00 | 653 448.00 | 646 510.00 |
FG Production vendue services | 314 019.00 | 7 884.00 | 321 903.00 | 314 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 530.00 | 14 822.00 | 975 352.00 | 960 530.00 |
FM Production stockée | | | -5 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | 7 273.00 | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | 7 273.00 | | 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 241.00 | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 241.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | 7 032.00 | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 701.00 | 1 035 726.00 | | 970 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 189.00 | 1 107 793.00 | | 985 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 488.00 | -72 066.00 | | -14 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 501.00 | | 7 168.00 | 430 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 762.00 | | | 39 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 699.00 | | 7 168.00 | 381 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 838.00 | 26 705.00 | | 326 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 297.00 | 465.00 | | 24 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 541.00 | 26 240.00 | | 302 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 378.00 | 208 378.00 | | 208 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 190.00 | 39 190.00 | | 39 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 645.00 | | | 75 645.00 |
VB T. V. A. | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
VI Groupe et associés | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 461.00 | | | 152 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 448.00 | 245 448.00 | 9 000.00 | 254 448.00 |
VW T.V.A. | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 211.00 | 305 211.00 | | 305 211.00 |