| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 299.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 950.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 19 289.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 84 505.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 7 646.00 | |
BT Marchandises | | | 55 104.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 46 857.00 | |
BZ Autres créances | | | 205 218.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
CF Disponibilités | | | 271 575.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 262.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 673 182.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 692 472.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 40.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 75 156.00 | 49 670.00 | | 75 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 517.00 | 70 485.00 | | 235 517.00 |
DL TOTAL (I) | 415 653.00 | 225 136.00 | | 415 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | 239.00 | | 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 406.00 | 2 380.00 | | 2 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 608.00 | 234 791.00 | | 196 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 429.00 | 61 335.00 | | 77 429.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 819.00 | 298 762.00 | | 276 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 472.00 | 523 898.00 | | 692 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 619.00 | 296 762.00 | | 276 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 296.00 | | 4 772.00 | 428 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 045.00 | 336 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 24 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 045.00 | 302 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 167.00 | | | 39 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 089.00 | | 4 772.00 | 380 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 722.00 | 2 056.00 | 82 045.00 | 396 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 555.00 | 2 056.00 | 82 045.00 | 372 555.00 |