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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 251.00 | 16 015.00 | 4 236.00 | 20 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 468.00 | 258 534.00 | 98 934.00 | 357 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 471.00 | 274 549.00 | 105 922.00 | 380 471.00 |
BT Marchandises | 118 796.00 | | 118 796.00 | 118 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 626.00 | | 272 626.00 | 272 626.00 |
BZ Autres créances | 176 114.00 | | 176 114.00 | 176 114.00 |
CF Disponibilités | 96 310.00 | | 96 310.00 | 96 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 914.00 | | 665 914.00 | 665 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 386.00 | 274 549.00 | 771 837.00 | 1 046 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57.00 | | | 57.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 469 993.00 | 430 438.00 | | 469 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 974.00 | 39 556.00 | | -15 974.00 |
DL TOTAL (I) | 470 544.00 | 486 518.00 | | 470 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 369.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 537.00 | 316 323.00 | | 289 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 336.00 | 12 292.00 | | 11 336.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 6 000.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 293.00 | 334 984.00 | | 301 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 837.00 | 821 502.00 | | 771 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 293.00 | 334 984.00 | | 301 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 471.00 | | | 380 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 719.00 | | | 377 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819.00 | | | 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 767.00 | 24 782.00 | | 249 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 767.00 | 24 782.00 | | 249 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 537.00 | 289 537.00 | | 289 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 272 626.00 | | | 272 626.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | | | 880.00 |
VC Groupe et associés | 171 372.00 | | | 171 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 866.00 | 450 866.00 | | 450 866.00 |
VW T.V.A. | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 293.00 | 301 293.00 | | 301 293.00 |