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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 074.00 | 141.00 | 1 933.00 | 2 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 256.00 | 19 059.00 | 9 197.00 | 28 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 630.00 | 277 496.00 | 74 134.00 | 351 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 779.00 | 296 696.00 | 86 083.00 | 382 779.00 |
BT Marchandises | 210 710.00 | | 210 710.00 | 210 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 599.00 | | 171 599.00 | 171 599.00 |
BZ Autres créances | 230 997.00 | | 230 997.00 | 230 997.00 |
CF Disponibilités | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 859.00 | | 616 859.00 | 616 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 638.00 | 296 696.00 | 702 942.00 | 999 638.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 15 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 190 927.00 | 469 993.00 | | 190 927.00 |
DH Report à nouveau | | -15 974.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 791.00 | 66 908.00 | | -88 791.00 |
DL TOTAL (I) | 418 661.00 | 537 452.00 | | 418 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 703.00 | 9 177.00 | | 6 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 165.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 780.00 | 299 482.00 | | 269 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 222.00 | 19 205.00 | | 7 222.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 120.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 281.00 | 328 149.00 | | 284 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 942.00 | 865 601.00 | | 702 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 281.00 | 328 149.00 | | 284 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 703.00 | 9 177.00 | | 6 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 471.00 | | 8 308.00 | 374 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 578.00 | | 8 308.00 | 371 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819.00 | | | 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 548.00 | 23 148.00 | | 273 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 115.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 523.00 | 23 032.00 | | 273 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 780.00 | 269 780.00 | | 269 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 171 599.00 | 171 599.00 | | 171 599.00 |
VB T. V. A. | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VC Groupe et associés | 207 508.00 | 207 508.00 | | 207 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 702.00 | 404 702.00 | | 404 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 281.00 | 284 281.00 | | 284 281.00 |