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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 074.00 | 25.00 | 2 048.00 | 2 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 148.00 | 12 941.00 | 8 208.00 | 21 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 430.00 | 260 582.00 | 89 848.00 | 350 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 471.00 | 273 548.00 | 100 923.00 | 374 471.00 |
BT Marchandises | 116 430.00 | | 116 430.00 | 116 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 704.00 | | 365 704.00 | 365 704.00 |
BZ Autres créances | 180 087.00 | | 180 087.00 | 180 087.00 |
CF Disponibilités | 100 914.00 | | 100 914.00 | 100 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 678.00 | | 764 678.00 | 764 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 149.00 | 273 548.00 | 865 601.00 | 1 139 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57.00 | | | 57.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 469 993.00 | 469 993.00 | | 469 993.00 |
DH Report à nouveau | -15 974.00 | | | -15 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 908.00 | -15 974.00 | | 66 908.00 |
DL TOTAL (I) | 537 452.00 | 470 544.00 | | 537 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 177.00 | 32.00 | | 9 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 205.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 482.00 | 289 537.00 | | 299 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 205.00 | 11 336.00 | | 19 205.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 183.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 149.00 | 301 293.00 | | 328 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 601.00 | 771 837.00 | | 865 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 149.00 | 301 293.00 | | 328 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 177.00 | 32.00 | | 9 177.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 471.00 | | 22 190.00 | 380 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 190.00 | 374 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 190.00 | 371 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 933.00 | | 141.00 | 1 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 719.00 | | 22 049.00 | 377 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819.00 | | | 819.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 549.00 | 27 189.00 | 28 190.00 | 274 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 549.00 | 27 164.00 | 28 190.00 | 274 549.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 482.00 | 299 482.00 | | 299 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 365 704.00 | | | 365 704.00 |
VB T. V. A. | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VC Groupe et associés | 176 456.00 | | | 176 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 390.00 | 547 390.00 | | 547 390.00 |
VW T.V.A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 149.00 | 328 149.00 | | 328 149.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 786.00 | 7 105.00 | | 8 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 668.00 | 34 569.00 | | 36 668.00 |
ST Autres comptes | 146 179.00 | 129 776.00 | | 146 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 344.00 | 13 344.00 | | 19 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 629.00 | 599.00 | | 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 414.00 | 7 704.00 | | 9 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 680.00 | 12 986.00 | | 11 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 628.00 | 20 523.00 | | 24 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 191.00 | 177 689.00 | | 202 191.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |