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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 483.00 | 76 981.00 | 8 502.00 | 85 483.00 |
040 Immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 885.00 | 76 981.00 | 143 904.00 | 220 885.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 244.00 | 14 726.00 | 30 517.00 | 45 244.00 |
072 Créances – Autres | 43 456.00 | | 43 456.00 | 43 456.00 |
084 Disponibilités | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 711.00 | 14 726.00 | 75 984.00 | 90 711.00 |
110 Total général Actif | 311 595.00 | 91 708.00 | 219 888.00 | 311 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 919.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 177 031.00 | 164 300.00 | | 177 031.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 790.00 | 116 572.00 | | 143 790.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 822.00 | 280 875.00 | | 320 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -1 037.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 634.00 | 103 674.00 | | 104 634.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 271.00 | -356.00 | | 271.00 |
242 Autres charges externes. | 73 832.00 | 61 608.00 | | 73 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 099.00 | 10 061.00 | | 9 099.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 653.00 | 83 759.00 | | 108 653.00 |
252 Charges sociales | 29 479.00 | 27 993.00 | | 29 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 924.00 | 634.00 | | 924.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 896.00 | 286 346.00 | | 326 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 074.00 | -5 471.00 | | -6 074.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
294 Charges financières | 1 568.00 | 1 575.00 | | 1 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | 289.00 | 305.00 | | 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 798.00 | -7 351.00 | | 1 798.00 |