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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 958.00 | 80 668.00 | 24 290.00 | 104 958.00 |
040 Immobilisations financières | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 395.00 | 80 668.00 | 159 726.00 | 240 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 730.00 | 14 726.00 | 84 004.00 | 98 730.00 |
072 Créances – Autres | 53 857.00 | | 53 857.00 | 53 857.00 |
084 Disponibilités | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 136.00 | 14 726.00 | 144 410.00 | 159 136.00 |
110 Total général Actif | 399 531.00 | 95 395.00 | 304 136.00 | 399 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 919.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 244 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
214 Production vendue de biens – France | 162 254.00 | 193 802.00 | | 162 254.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 011.00 | 164 060.00 | | 153 011.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 9 638.00 | 2.00 | | 9 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 152.00 | 357 865.00 | | 330 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 750.00 | | | 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 809.00 | 112 599.00 | | 103 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 403.00 | -1 984.00 | | 403.00 |
242 Autres charges externes. | 65 272.00 | 79 109.00 | | 65 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 318.00 | 8 747.00 | | 9 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 957.00 | 105 636.00 | | 96 957.00 |
252 Charges sociales | 32 732.00 | 36 190.00 | | 32 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 087.00 | 1 600.00 | | 2 087.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 20.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 345.00 | 341 917.00 | | 311 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 807.00 | 15 948.00 | | 18 807.00 |
294 Charges financières | 1 717.00 | 2 098.00 | | 1 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 982.00 | 1 307.00 | | 982.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | 933.00 | | 2 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 895.00 | 11 610.00 | | 13 895.00 |