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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 605.00 | 83 963.00 | 24 641.00 | 108 605.00 |
040 Immobilisations financières | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 390.00 | 83 963.00 | 163 427.00 | 247 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 839.00 | 14 726.00 | 68 112.00 | 82 839.00 |
072 Créances – Autres | 52 331.00 | | 52 331.00 | 52 331.00 |
084 Disponibilités | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 057.00 | 14 726.00 | 126 331.00 | 141 057.00 |
110 Total général Actif | 388 447.00 | 98 690.00 | 289 758.00 | 388 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 919.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 262 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 208.00 | 3 750.00 | | 12 208.00 |
214 Production vendue de biens – France | 164 150.00 | 162 254.00 | | 164 150.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 368.00 | 153 011.00 | | 172 368.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 9 638.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 731.00 | 330 152.00 | | 348 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 000.00 | 750.00 | | 7 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 013.00 | 103 809.00 | | 117 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 220.00 | 403.00 | | 220.00 |
242 Autres charges externes. | 79 765.00 | 65 272.00 | | 79 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 737.00 | 9 318.00 | | 11 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 894.00 | 96 957.00 | | 118 894.00 |
252 Charges sociales | 43 420.00 | 32 732.00 | | 43 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 295.00 | 2 087.00 | | 3 295.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 17.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 366.00 | 311 345.00 | | 381 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 635.00 | 18 807.00 | | -32 635.00 |
294 Charges financières | 1 134.00 | 1 717.00 | | 1 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 410.00 | 982.00 | | 1 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 214.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -35 179.00 | 13 895.00 | | -35 179.00 |