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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 948.00 | 125 489.00 | 652 458.00 | 777 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 535.00 | | 520 535.00 | 520 535.00 |
BZ Autres créances | 74 653.00 | | 74 653.00 | 74 653.00 |
CF Disponibilités | 173 676.00 | | 173 676.00 | 173 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 217.00 | | 772 217.00 | 772 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 165.00 | 125 489.00 | 1 424 676.00 | 1 550 165.00 |
CU Autres participations | 752 458.00 | 100 000.00 | 652 458.00 | 752 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 759 481.00 | 681 205.00 | | 759 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 313.00 | 78 275.00 | | 28 313.00 |
DL TOTAL (I) | 831 793.00 | 803 481.00 | | 831 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 409.00 | 225 555.00 | | 223 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 629.00 | 18 973.00 | | 22 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 285.00 | 72 613.00 | | 111 285.00 |
EA Autres dettes | 235 560.00 | 14 713.00 | | 235 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 882.00 | 331 855.00 | | 592 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 676.00 | 1 135 335.00 | | 1 424 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 882.00 | 331 855.00 | | 592 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 114 838.00 | | 1 114 838.00 | 1 114 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 838.00 | | 1 114 838.00 | 1 114 838.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 818.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 782.00 | | | -8 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 065.00 | 7 404.00 | | 8 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 022.00 | 1 238 825.00 | | 1 115 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 709.00 | 1 160 550.00 | | 1 086 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 313.00 | 78 275.00 | | 28 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 948.00 | | | 777 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 458.00 | | | 752 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 560.00 | 235 560.00 | | 235 560.00 |
UX Autres créances clients | 520 535.00 | | | 520 535.00 |
VB T. V. A. | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
VI Groupe et associés | 223 409.00 | 223 409.00 | | 223 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 451.00 | | | 69 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 541.00 | 598 541.00 | | 598 541.00 |
VW T.V.A. | 83 361.00 | 83 361.00 | | 83 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 882.00 | 592 882.00 | | 592 882.00 |