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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 331.00 | 12 950.00 | 3 381.00 | 16 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 719.00 | 126 880.00 | 1 180 839.00 | 1 307 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 711.00 | | 212 711.00 | 212 711.00 |
BZ Autres créances | 17 606.00 | | 17 606.00 | 17 606.00 |
CF Disponibilités | 91 544.00 | | 91 544.00 | 91 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 253.00 | | 325 253.00 | 325 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 973.00 | 126 880.00 | 1 506 093.00 | 1 632 973.00 |
CU Autres participations | 1 252 458.00 | 100 000.00 | 1 152 458.00 | 1 252 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 567 793.00 | 759 481.00 | | 567 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 530.00 | 28 313.00 | | 9 530.00 |
DL TOTAL (I) | 621 323.00 | 831 793.00 | | 621 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 012.00 | 223 409.00 | | 227 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 233.00 | 22 629.00 | | 19 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 656.00 | 111 285.00 | | 36 656.00 |
EA Autres dettes | 101 869.00 | 235 560.00 | | 101 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 770.00 | 592 882.00 | | 884 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 093.00 | 1 424 676.00 | | 1 506 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 770.00 | 592 882.00 | | 384 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 243.00 | | 753 243.00 | 753 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 243.00 | | 753 243.00 | 753 243.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 391.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 8 782.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 8 782.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -8 782.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | 8 065.00 | | 1 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 753.00 | 1 115 022.00 | | 754 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 223.00 | 1 086 709.00 | | 745 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 530.00 | 28 313.00 | | 9 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 948.00 | | 529 772.00 | 777 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 277 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 307 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 559.00 | | 4 772.00 | 11 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 458.00 | | 525 000.00 | 752 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 489.00 | 1 391.00 | | 25 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 559.00 | 1 391.00 | | 11 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 869.00 | 101 869.00 | | 101 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 212 711.00 | | | 212 711.00 |
VB T. V. A. | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 350 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 227 012.00 | 227 012.00 | | 227 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 709.00 | 233 709.00 | 25 000.00 | 258 709.00 |
VW T.V.A. | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 770.00 | 384 770.00 | 350 000.00 | 884 770.00 |