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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 587.00 | 24 913.00 | 24 674.00 | 49 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 071.00 | 213 584.00 | 23 487.00 | 237 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 281.00 | | 31 281.00 | 31 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 521.00 | 238 497.00 | 81 023.00 | 319 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 564.00 | 21 101.00 | 234 463.00 | 255 564.00 |
BZ Autres créances | 24 198.00 | 10 901.00 | 13 297.00 | 24 198.00 |
CF Disponibilités | 52 288.00 | | 52 288.00 | 52 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 051.00 | 32 002.00 | 300 049.00 | 332 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 573.00 | 270 500.00 | 381 073.00 | 651 573.00 |
CU Autres participations | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 599.00 | 27 556.00 | | 101 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 074.00 | 74 043.00 | | 57 074.00 |
DL TOTAL (I) | 167 059.00 | 109 985.00 | | 167 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 143.00 | 26 843.00 | | 33 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 921.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 397.00 | 55 090.00 | | 75 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 197.00 | 98 487.00 | | 105 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 013.00 | 181 343.00 | | 214 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 073.00 | 291 328.00 | | 381 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 336.00 | 163 619.00 | | 193 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 638.00 | | | 293 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 776.00 | | | 260 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 861.00 | | | 32 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 063.00 | 13 675.00 | 241.00 | 225 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 063.00 | 13 675.00 | 241.00 | 225 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 691.00 | 10 901.00 | 14 590.00 | 35 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 691.00 | 10 901.00 | 14 590.00 | 35 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 397.00 | 75 397.00 | | 75 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 281.00 | | | 31 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 143.00 | 12 465.00 | 20 677.00 | 33 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 044.00 | 279 763.00 | 31 281.00 | 311 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 013.00 | 193 336.00 | 20 677.00 | 214 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
ST Autres comptes | 653 473.00 | | | 653 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 119 894.00 | | | 119 894.00 |
YT Sous‐traitance | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 652.00 | | | 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 499.00 | | | 203 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 426.00 | | | 120 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 756 510.00 | | | 756 510.00 |