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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 391.00 | 28 824.00 | 5 567.00 | 34 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 412.00 | 164 152.00 | 55 260.00 | 219 412.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 079.00 | | 43 079.00 | 43 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 563.00 | 192 976.00 | 105 586.00 | 298 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 598.00 | | 311 598.00 | 311 598.00 |
BZ Autres créances | 20 144.00 | | 20 144.00 | 20 144.00 |
CF Disponibilités | 21 841.00 | | 21 841.00 | 21 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 584.00 | | 353 584.00 | 353 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 147.00 | 192 976.00 | 459 171.00 | 652 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 519.00 | 254 251.00 | | 144 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 798.00 | -44 732.00 | | -16 798.00 |
DL TOTAL (I) | 136 105.00 | 217 904.00 | | 136 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 946.00 | 99 837.00 | | 46 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 601.00 | 574.00 | | 18 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 262.00 | 104 109.00 | | 109 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 064.00 | 128 677.00 | | 147 064.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | 640.00 | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 065.00 | 333 840.00 | | 323 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 171.00 | 551 744.00 | | 459 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 050.00 | 294 298.00 | | 300 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 769.00 | | 4 950.00 | 315 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 156.00 | 298 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 156.00 | 253 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 960.00 | | | 275 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 809.00 | | 4 950.00 | 39 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 703.00 | 31 428.00 | 22 156.00 | 183 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 703.00 | 31 428.00 | 22 156.00 | 183 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 262.00 | 109 262.00 | | 109 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 598.00 | 39 598.00 | | 39 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 706.00 | 47 706.00 | | 47 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 079.00 | | 43 079.00 | 43 079.00 |
UX Autres créances clients | 311 598.00 | 311 598.00 | | 311 598.00 |
VB T. V. A. | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 851.00 | 19 836.00 | 23 015.00 | 42 851.00 |
VI Groupe et associés | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 093.00 | | | 359 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 822.00 | 331 742.00 | 43 079.00 | 374 822.00 |
VW T.V.A. | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 065.00 | 300 050.00 | 23 015.00 | 323 065.00 |