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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 587.00 | 39 064.00 | 10 522.00 | 49 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 883.00 | 235 182.00 | 99 700.00 | 334 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 201.00 | | 33 201.00 | 33 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 352.00 | 274 247.00 | 145 105.00 | 419 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 695.00 | 477.00 | 313 218.00 | 313 695.00 |
BZ Autres créances | 46 825.00 | | 46 825.00 | 46 825.00 |
CF Disponibilités | 56 006.00 | | 56 006.00 | 56 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 962.00 | 477.00 | 423 485.00 | 423 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 314.00 | 274 724.00 | 568 590.00 | 843 314.00 |
CU Autres participations | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 776.00 | 158 674.00 | | 190 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 761.00 | 32 101.00 | | 37 761.00 |
DL TOTAL (I) | 236 923.00 | 199 161.00 | | 236 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 774.00 | 49 063.00 | | 68 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 882.00 | 274.00 | | 5 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 909.00 | 113 692.00 | | 129 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 100.00 | 110 724.00 | | 127 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 667.00 | 273 755.00 | | 331 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 590.00 | 472 917.00 | | 568 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 772.00 | 242 538.00 | | 285 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 332.00 | | 60 819.00 | 359 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 419 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 384 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 470.00 | | 58 800.00 | 326 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 861.00 | | 2 019.00 | 32 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 190.00 | 25 856.00 | 800.00 | 249 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 190.00 | 25 856.00 | 800.00 | 249 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 909.00 | 129 909.00 | | 129 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 100.00 | 127 100.00 | | 127 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 201.00 | | 33 201.00 | 33 201.00 |
UX Autres créances clients | 313 695.00 | 313 695.00 | | 313 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 774.00 | 22 879.00 | 45 895.00 | 68 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 825.00 | 46 825.00 | | 46 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 722.00 | 360 520.00 | 33 201.00 | 393 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 667.00 | 285 772.00 | 45 895.00 | 331 667.00 |