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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 886.00 | 18 488.00 | 1 398.00 | 19 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 132.00 | 28 777.00 | 356.00 | 29 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 070.00 | 51 952.00 | 11 118.00 | 63 070.00 |
BT Marchandises | 79 425.00 | | 79 425.00 | 79 425.00 |
BZ Autres créances | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 134.00 | 4 446.00 | 38 688.00 | 43 134.00 |
CF Disponibilités | 20 795.00 | | 20 795.00 | 20 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 676.00 | 4 446.00 | 147 230.00 | 151 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 746.00 | 56 399.00 | 158 348.00 | 214 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 128 779.00 | | | 128 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 313.00 | | | -19 313.00 |
DL TOTAL (I) | 117 936.00 | | | 117 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
EA Autres dettes | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 412.00 | | | 40 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 348.00 | | | 158 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 412.00 | | | 40 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 476.00 | | 257 476.00 | 257 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 476.00 | | 257 476.00 | 257 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 141.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 462.00 | | | 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 402.00 | | | 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 071.00 | | | 263 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 384.00 | | | 282 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 313.00 | | | -19 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 272.00 | | | 63 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201.00 | 63 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201.00 | 49 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 220.00 | | | 49 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 013.00 | 1 141.00 | 201.00 | 51 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 325.00 | 1 141.00 | 201.00 | 46 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 424.00 | 4 446.00 | 4 424.00 | 4 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 424.00 | 4 446.00 | 4 424.00 | 4 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 424.00 | 4 446.00 | 4 424.00 | 4 424.00 |
UG ‐ Financières | | 4 446.00 | 4 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
VB T. V. A. | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VP Divers | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 161.00 | 8 321.00 | 7 840.00 | 16 161.00 |
VW T.V.A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 412.00 | 40 412.00 | | 40 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 801.00 | | | 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
ST Autres comptes | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 203.00 | | | 38 203.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 495.00 | | | 51 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 812.00 | | | 38 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 187.00 | | | 68 187.00 |