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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 120.00 | 33 756.00 | 9 364.00 | 43 120.00 |
BT Marchandises | 72 157.00 | | 72 157.00 | 72 157.00 |
BZ Autres créances | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 618.00 | 4 356.00 | 40 262.00 | 44 618.00 |
CF Disponibilités | 73 095.00 | | 73 095.00 | 73 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 198.00 | 4 356.00 | 190 842.00 | 195 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 318.00 | 38 112.00 | 200 206.00 | 238 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 114 924.00 | | | 114 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
DL TOTAL (I) | 147 599.00 | | | 147 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 607.00 | | | 52 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 206.00 | | | 200 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 607.00 | | | 52 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 131.00 | | 173 131.00 | 173 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 131.00 | | 173 131.00 | 173 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 390.00 | | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 058.00 | | | 212 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 853.00 | | | 187 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 120.00 | | | 43 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 068.00 | | | 29 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 644.00 | 112.00 | | 33 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 956.00 | 112.00 | | 28 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 896.00 | 4 356.00 | 4 896.00 | 4 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 896.00 | 4 356.00 | 4 896.00 | 4 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 896.00 | 4 356.00 | 4 896.00 | 4 896.00 |
UG ‐ Financières | | 4 356.00 | 4 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 168.00 | 5 328.00 | 7 840.00 | 13 168.00 |
VW T.V.A. | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 607.00 | 52 607.00 | | 52 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 606.00 | | | 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
ST Autres comptes | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 422.00 | | | 42 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 626.00 | | | 34 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 724.00 | | | 24 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 625.00 | | | 57 625.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |