| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 886.00 | 19 784.00 | 102.00 | 19 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 182.00 | 9 172.00 | 10.00 | 9 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 120.00 | 33 644.00 | 9 476.00 | 43 120.00 |
BT Marchandises | 80 273.00 | | 80 273.00 | 80 273.00 |
BZ Autres créances | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 315.00 | 4 896.00 | 39 419.00 | 44 315.00 |
CF Disponibilités | 74 972.00 | | 74 972.00 | 74 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 871.00 | 4 896.00 | 198 975.00 | 203 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 991.00 | 38 540.00 | 208 452.00 | 246 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 110 848.00 | | | 110 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
DL TOTAL (I) | 123 394.00 | | | 123 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
EA Autres dettes | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 058.00 | | | 85 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 452.00 | | | 208 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 058.00 | | | 85 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 915.00 | | 196 915.00 | 196 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 915.00 | | 196 915.00 | 196 915.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 854.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 359.00 | | | 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 342.00 | | | 208 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 266.00 | | | 204 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 120.00 | | | 43 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 068.00 | | | 29 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 393.00 | 251.00 | | 33 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 705.00 | 251.00 | | 28 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 401.00 | 4 896.00 | 4 401.00 | 4 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 401.00 | 4 896.00 | 4 401.00 | 4 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 401.00 | 4 896.00 | 4 401.00 | 4 401.00 |
UG ‐ Financières | | 4 896.00 | 4 401.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 151.00 | 4 311.00 | 7 840.00 | 12 151.00 |
VW T.V.A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 058.00 | 85 058.00 | | 85 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 395.00 | | | 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
ST Autres comptes | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 139.00 | | | 42 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 383.00 | | | 39 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 016.00 | | | 62 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |