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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 654.00 | 12 398.00 | 5 256.00 | 17 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 148.00 | 16 592.00 | 5 556.00 | 22 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 679.00 | | 118 679.00 | 118 679.00 |
BZ Autres créances | 80 482.00 | | 80 482.00 | 80 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CF Disponibilités | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 930.00 | | 219 930.00 | 219 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 078.00 | 16 592.00 | 225 486.00 | 242 078.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 272.00 | 119 422.00 | | 119 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 351.00 | -150.00 | | -11 351.00 |
DL TOTAL (I) | 118 921.00 | 130 272.00 | | 118 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 519.00 | 63 008.00 | | 19 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 624.00 | 45 627.00 | | 54 624.00 |
EA Autres dettes | 32 422.00 | 44 318.00 | | 32 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 565.00 | 152 953.00 | | 106 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 486.00 | 283 225.00 | | 225 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 565.00 | 151 744.00 | | 106 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 942.00 | | 250 942.00 | 250 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 942.00 | | 250 942.00 | 250 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 433.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 985.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 780.00 | | | -4 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 563.00 | 315 710.00 | | 254 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 914.00 | 315 860.00 | | 265 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 351.00 | -150.00 | | -11 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 814.00 | | 3 334.00 | 18 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 320.00 | | 3 334.00 | 14 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 158.00 | 2 433.00 | | 14 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 964.00 | 2 433.00 | | 9 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 118 619.00 | | | 118 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VB T. V. A. | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VI Groupe et associés | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 523.00 | | | 62 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 861.00 | 201 561.00 | 300.00 | 201 861.00 |
VW T.V.A. | 34 293.00 | 34 293.00 | | 34 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 565.00 | 106 565.00 | | 106 565.00 |