| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 794.00 | 4 668.00 | 125.00 | 4 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BZ Autres créances | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 145 863.00 | | 145 863.00 | 145 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 436.00 | | 164 436.00 | 164 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 229.00 | 4 668.00 | 164 561.00 | 169 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 038.00 | 75 227.00 | | 69 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 714.00 | -6 189.00 | | -4 714.00 |
DL TOTAL (I) | 75 324.00 | 80 038.00 | | 75 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 802.00 | 17 900.00 | | 14 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 504.00 | 12 033.00 | | 10 504.00 |
EA Autres dettes | 63 931.00 | 62 498.00 | | 63 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 237.00 | 92 431.00 | | 89 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 561.00 | 172 469.00 | | 164 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 118 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 494.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 722.00 | -2 398.00 | | -1 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 719.00 | 142 575.00 | | 119 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 434.00 | 148 764.00 | | 124 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 714.00 | -6 189.00 | | -4 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 240.00 | 4 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 240.00 | 4 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 892.00 | 16.00 | 1 240.00 | 5 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 892.00 | 16.00 | 1 240.00 | 5 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 931.00 | 63 931.00 | | 63 931.00 |
UX Autres créances clients | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VB T. V. A. | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
VW T.V.A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 237.00 | 89 237.00 | | 89 237.00 |