| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 383.00 | 8 343.00 | 1 039.00 | 9 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 808.00 | 8 343.00 | 1 464.00 | 9 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 938.00 | | 179 938.00 | 179 938.00 |
BZ Autres créances | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CF Disponibilités | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 301.00 | | 198 301.00 | 198 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 109.00 | 8 343.00 | 199 766.00 | 208 109.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 593.00 | | | 119 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 804.00 | | | -29 804.00 |
DL TOTAL (I) | 100 789.00 | | | 100 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939.00 | | | 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 363.00 | | | 45 363.00 |
EA Autres dettes | 44 080.00 | | | 44 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 977.00 | | | 98 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 766.00 | | | 199 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 977.00 | | | 98 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 859.00 | | 209 859.00 | 209 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 859.00 | | 209 859.00 | 209 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619.00 | |
GE Autres charges | | | 2 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 930.00 | | | -6 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 461.00 | | | 211 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 265.00 | | | 241 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 804.00 | | | -29 804.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 007.00 | 9 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 194.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 813.00 | 9 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 731.00 | 619.00 | 13 007.00 | 20 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 537.00 | 619.00 | 8 813.00 | 16 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 080.00 | 44 080.00 | | 44 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 179 938.00 | | | 179 938.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | | | 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VI Groupe et associés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 981.00 | 190 681.00 | 300.00 | 190 981.00 |
VW T.V.A. | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 977.00 | 98 977.00 | | 98 977.00 |