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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 870.00 | 31 878.00 | 11 991.00 | 43 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 609.00 | 39 371.00 | 35 238.00 | 74 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 479.00 | 71 250.00 | 47 229.00 | 118 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 298.00 | | 36 298.00 | 36 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 849.00 | | 259 849.00 | 259 849.00 |
BZ Autres créances | 29 927.00 | | 29 927.00 | 29 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 286.00 | | 32 286.00 | 32 286.00 |
CF Disponibilités | 157 710.00 | | 157 710.00 | 157 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 933.00 | | 525 933.00 | 525 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 413.00 | 71 250.00 | 573 163.00 | 644 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 285 916.00 | | | 285 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
DL TOTAL (I) | 345 357.00 | | | 345 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 458.00 | | | 41 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 224.00 | | | 150 224.00 |
EA Autres dettes | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 805.00 | | | 227 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 163.00 | | | 573 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 386.00 | | | 216 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 615.00 | | 2 864.00 | 115 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 615.00 | | 2 864.00 | 115 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 078.00 | 14 171.00 | | 57 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 078.00 | 14 171.00 | | 57 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 458.00 | 41 458.00 | | 41 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 298.00 | 50 298.00 | | 50 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
UX Autres créances clients | 259 849.00 | | | 259 849.00 |
VB T. V. A. | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VP Divers | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 038.00 | 298 038.00 | | 298 038.00 |
VW T.V.A. | 60 182.00 | 60 182.00 | | 60 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 805.00 | 216 386.00 | 11 419.00 | 227 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
ST Autres comptes | 126 061.00 | | | 126 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 243.00 | | | 84 243.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
YT Sous‐traitance | 74 365.00 | | | 74 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 427.00 | | | 230 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 216.00 | | | 84 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 333.00 | | | 296 333.00 |