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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 571.00 | 21 823.00 | 13 747.00 | 35 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 638.00 | 57 554.00 | 55 084.00 | 112 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 209.00 | 79 378.00 | 68 831.00 | 148 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 707.00 | | 32 707.00 | 32 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 898.00 | | 236 898.00 | 236 898.00 |
BZ Autres créances | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 909.00 | 812.00 | 78 096.00 | 78 909.00 |
CF Disponibilités | 220 166.00 | | 220 166.00 | 220 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 609.00 | 812.00 | 575 796.00 | 576 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 819.00 | 80 190.00 | 644 628.00 | 724 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 335 335.00 | | | 335 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 316.00 | | | 51 316.00 |
DL TOTAL (I) | 414 151.00 | | | 414 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 493.00 | | | 27 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 667.00 | | | 49 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 762.00 | | | 151 762.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 476.00 | | | 230 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 628.00 | | | 644 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 443.00 | | | 218 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 972.00 | | 29 230.00 | 144 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 993.00 | 148 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 993.00 | 148 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 972.00 | | 29 230.00 | 144 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 014.00 | 18 001.00 | 22 638.00 | 84 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 014.00 | 18 001.00 | 22 638.00 | 84 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 233.00 | 812.00 | 233.00 | 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233.00 | 812.00 | 233.00 | 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233.00 | 812.00 | 233.00 | 233.00 |
UG ‐ Financières | | 812.00 | 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 667.00 | 49 667.00 | | 49 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 140.00 | 62 140.00 | | 62 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 751.00 | 31 751.00 | | 31 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 236 898.00 | 236 898.00 | | 236 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 493.00 | 15 461.00 | 12 032.00 | 27 493.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 826.00 | 244 826.00 | | 244 826.00 |
VW T.V.A. | 51 040.00 | 51 040.00 | | 51 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 476.00 | 218 443.00 | 12 032.00 | 230 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
ST Autres comptes | 110 778.00 | | | 110 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 129.00 | | | 89 129.00 |
YT Sous‐traitance | 119 304.00 | | | 119 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 061.00 | | | 28 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 919.00 | | | 229 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 271.00 | | | 75 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 521.00 | | | 331 521.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |