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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 248.00 | 33 642.00 | 12 606.00 | 46 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 724.00 | 50 372.00 | 48 351.00 | 98 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 972.00 | 84 014.00 | 60 958.00 | 144 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 596.00 | | 43 596.00 | 43 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 132.00 | | 138 132.00 | 138 132.00 |
BZ Autres créances | 57 950.00 | | 57 950.00 | 57 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 596.00 | 233.00 | 55 362.00 | 55 596.00 |
CF Disponibilités | 181 426.00 | | 181 426.00 | 181 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 451.00 | 233.00 | 481 217.00 | 481 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 424.00 | 84 248.00 | 542 175.00 | 626 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 317 857.00 | | | 317 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
DL TOTAL (I) | 362 835.00 | | | 362 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 437.00 | | | 45 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 581.00 | | | 110 581.00 |
EA Autres dettes | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 340.00 | | | 179 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 175.00 | | | 542 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 583.00 | | | 170 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 479.00 | | 30 206.00 | 118 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 713.00 | 144 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 713.00 | 144 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 479.00 | | 30 206.00 | 118 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 250.00 | 16 478.00 | 3 713.00 | 71 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 250.00 | 16 478.00 | 3 713.00 | 71 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 233.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 233.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 233.00 | | |
UG ‐ Financières | | 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 437.00 | 45 437.00 | | 45 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 246.00 | 36 246.00 | | 36 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
UX Autres créances clients | 138 132.00 | | | 138 132.00 |
VB T. V. A. | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 430.00 | 7 673.00 | 8 756.00 | 16 430.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
VP Divers | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 832.00 | 200 832.00 | | 200 832.00 |
VW T.V.A. | 42 122.00 | 42 122.00 | | 42 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 340.00 | 170 583.00 | 8 756.00 | 179 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
ST Autres comptes | 110 177.00 | | | 110 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 936.00 | | | 83 936.00 |
YT Sous‐traitance | 124 727.00 | | | 124 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 756.00 | | | 226 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 090.00 | | | 80 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 956.00 | | | 332 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |