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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 975.00 | 12 975.00 | 50 000.00 | 62 975.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 584.00 | 61 458.00 | 22 126.00 | 83 584.00 |
BF Prêts | 144 658.00 | | 144 658.00 | 144 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 689.00 | 75 242.00 | 523 446.00 | 598 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 104.00 | | 957 104.00 | 957 104.00 |
BZ Autres créances | 242 983.00 | | 242 983.00 | 242 983.00 |
CF Disponibilités | 310 064.00 | | 310 064.00 | 310 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 500.00 | | 1 519 500.00 | 1 519 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 189.00 | 75 242.00 | 2 042 947.00 | 2 118 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 140 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 886.00 | 36 597.00 | | 3 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 467.00 | 97 289.00 | | 351 467.00 |
DL TOTAL (I) | 599 354.00 | 287 886.00 | | 599 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 885.00 | 37 065.00 | | 60 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 353 659.00 | 957 214.00 | | 1 353 659.00 |
EA Autres dettes | 29 048.00 | 100 537.00 | | 29 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 593.00 | 1 094 817.00 | | 1 443 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 947.00 | 1 382 704.00 | | 2 042 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 481.00 | | | 32 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 481.00 | | | 32 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 481.00 | | | 32 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 885.00 | 60 885.00 | | 60 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 757.00 | 1 209 436.00 | 151 321.00 | 1 360 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 593.00 | 1 443 593.00 | | 1 443 593.00 |