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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 975.00 | 12 975.00 | 50 000.00 | 62 975.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 204.00 | 64 697.00 | 8 507.00 | 73 204.00 |
BF Prêts | 210 678.00 | | 210 678.00 | 210 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 381.00 | 78 481.00 | 575 900.00 | 654 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 031.00 | 300.00 | 610 731.00 | 611 031.00 |
BZ Autres créances | 216 740.00 | | 216 740.00 | 216 740.00 |
CF Disponibilités | 659 398.00 | | 659 398.00 | 659 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 817.00 | 300.00 | 1 500 517.00 | 1 500 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 199.00 | 78 781.00 | 2 076 418.00 | 2 155 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 332 652.00 | 246 354.00 | | 332 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 133.00 | 219 738.00 | | 334 133.00 |
DL TOTAL (I) | 919 786.00 | 719 092.00 | | 919 786.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 281 945.00 | 350 000.00 | | 281 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 235.00 | 62 689.00 | | 49 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 198.00 | 1 307 964.00 | | 801 198.00 |
EA Autres dettes | 24 253.00 | 69 652.00 | | 24 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 632.00 | 1 790 305.00 | | 1 156 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 418.00 | 2 509 397.00 | | 2 076 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 052.00 | 6 809.00 | 10 380.00 | 82 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 268.00 | 6 809.00 | 10 380.00 | 68 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 235.00 | 49 235.00 | | 49 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 945.00 | 69 014.00 | 212 931.00 | 281 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801 199.00 | 801 199.00 | | 801 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 632.00 | 943 701.00 | 212 931.00 | 1 156 632.00 |