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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 975.00 | 12 975.00 | 50 000.00 | 62 975.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 584.00 | 68 268.00 | 15 316.00 | 83 584.00 |
BF Prêts | 185 577.00 | | 185 577.00 | 185 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 608.00 | 82 052.00 | 557 556.00 | 639 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 911.00 | | 866 911.00 | 866 911.00 |
BZ Autres créances | 476 067.00 | | 476 067.00 | 476 067.00 |
CF Disponibilités | 594 857.00 | | 594 857.00 | 594 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 840.00 | | 1 951 840.00 | 1 951 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 449.00 | 82 052.00 | 2 509 397.00 | 2 591 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 14 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 246 354.00 | 3 886.00 | | 246 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 738.00 | 351 467.00 | | 219 738.00 |
DL TOTAL (I) | 719 092.00 | 599 354.00 | | 719 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 688.00 | 60 885.00 | | 62 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 307 964.00 | 1 353 659.00 | | 1 307 964.00 |
EA Autres dettes | 69 652.00 | 29 048.00 | | 69 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 304.00 | 1 443 593.00 | | 1 790 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 397.00 | 2 042 947.00 | | 2 509 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 689.00 | | | 62 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 652.00 | | | 69 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307 964.00 | | | 1 307 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 223.00 | 1 356 983.00 | | 1 549 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 305.00 | | | 1 790 305.00 |