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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AP Constructions | 24 271.00 | 14 991.00 | 9 280.00 | 24 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 531.00 | 7 622.00 | 5 909.00 | 13 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 915.00 | 35 742.00 | 15 173.00 | 50 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 063.00 | 58 972.00 | 41 091.00 | 100 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 039.00 | | 142 039.00 | 142 039.00 |
BZ Autres créances | 60 567.00 | | 60 567.00 | 60 567.00 |
CF Disponibilités | 105 417.00 | | 105 417.00 | 105 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 661.00 | | 313 661.00 | 313 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 724.00 | 58 972.00 | 354 753.00 | 413 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 733.00 | | | 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 993.00 | 170 747.00 | | 170 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 331.00 | 23 446.00 | | 46 331.00 |
DL TOTAL (I) | 226 124.00 | 202 993.00 | | 226 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 54.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 013.00 | 26 123.00 | | 58 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 435.00 | 81 238.00 | | 70 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 628.00 | 107 415.00 | | 128 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 753.00 | 310 409.00 | | 354 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 628.00 | 107 415.00 | | 128 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 192.00 | | 10 871.00 | 89 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 019.00 | | 10 698.00 | 78 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 556.00 | | 173.00 | 10 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 643.00 | 10 329.00 | | 48 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 026.00 | 10 329.00 | | 48 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 013.00 | 58 013.00 | | 58 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UX Autres créances clients | 142 039.00 | | | 142 039.00 |
VB T. V. A. | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
VP Divers | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 977.00 | 208 977.00 | | 208 977.00 |
VW T.V.A. | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 628.00 | 128 628.00 | | 128 628.00 |