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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 557.00 | 4 443.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 54 959.00 | 29 106.00 | 25 854.00 | 54 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 945.00 | 13 575.00 | 3 370.00 | 16 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 835.00 | 87 455.00 | 135 380.00 | 222 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 585.00 | 130 693.00 | 186 892.00 | 317 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
BN En cours de production de biens | 21 792.00 | | 21 792.00 | 21 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 541.00 | | 101 541.00 | 101 541.00 |
BZ Autres créances | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
CF Disponibilités | 165 274.00 | | 165 274.00 | 165 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 160.00 | | 337 160.00 | 337 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 745.00 | 130 693.00 | 524 051.00 | 654 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -57.00 | | | -57.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 377.00 | 179 958.00 | | 180 377.00 |
DH Report à nouveau | -69 011.00 | | | -69 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 376.00 | 18 419.00 | | 4 376.00 |
DL TOTAL (I) | 124 485.00 | 207 177.00 | | 124 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 672.00 | 48 970.00 | | 169 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 218.00 | 37 604.00 | | 15 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 354.00 | 183 666.00 | | 137 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 466.00 | 65 723.00 | | 73 466.00 |
EA Autres dettes | 3 856.00 | 7 852.00 | | 3 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 566.00 | 343 814.00 | | 399 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 051.00 | 550 991.00 | | 524 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 066.00 | 314 696.00 | | 337 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 806.00 | | 100 779.00 | 216 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 092.00 | | 95 779.00 | 205 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 800.00 | 27 893.00 | | 102 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 557.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 800.00 | 27 336.00 | | 102 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 354.00 | 137 354.00 | | 137 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 101 541.00 | 101 541.00 | | 101 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 287.00 | 81 287.00 | | 81 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 384.00 | 25 884.00 | 62 501.00 | 88 384.00 |
VI Groupe et associés | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VP Divers | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 101.00 | 135 101.00 | | 135 101.00 |
VW T.V.A. | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 566.00 | 337 066.00 | 62 501.00 | 399 566.00 |