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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 271.00 | 22 496.00 | 1 776.00 | 24 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 585.00 | 12 148.00 | 2 436.00 | 14 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 986.00 | 55 846.00 | 48 141.00 | 103 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 858.00 | 90 490.00 | 70 369.00 | 160 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 913.00 | | 220 913.00 | 220 913.00 |
BZ Autres créances | 104 552.00 | | 104 552.00 | 104 552.00 |
CF Disponibilités | 78 311.00 | | 78 311.00 | 78 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 121.00 | | 430 121.00 | 430 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 979.00 | 90 490.00 | 500 490.00 | 590 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 172 908.00 | 172 100.00 | | 172 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 050.00 | 20 808.00 | | 27 050.00 |
DL TOTAL (I) | 208 758.00 | 201 708.00 | | 208 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 011.00 | 8 244.00 | | 17 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 037.00 | 180 912.00 | | 180 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 134.00 | 69 064.00 | | 74 134.00 |
EA Autres dettes | 10 608.00 | 9 384.00 | | 10 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 732.00 | 267 604.00 | | 291 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 490.00 | 469 312.00 | | 500 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 926.00 | 267 604.00 | | 278 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 566.00 | | 44 777.00 | 117 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 485.00 | 160 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 485.00 | 149 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 554.00 | | 44 673.00 | 106 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 012.00 | | 104.00 | 11 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 363.00 | 15 611.00 | 1 485.00 | 76 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 363.00 | 15 611.00 | 1 485.00 | 76 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 037.00 | 180 037.00 | | 180 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 220 913.00 | 220 913.00 | | 220 913.00 |
VB T. V. A. | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 000.00 | 4 194.00 | 12 806.00 | 17 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VP Divers | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 739.00 | 76 739.00 | | 76 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 559.00 | 332 559.00 | | 332 559.00 |
VW T.V.A. | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 732.00 | 278 926.00 | 12 806.00 | 291 732.00 |