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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170.00 | 970.00 | 200.00 | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 085.00 | 71 853.00 | 56 232.00 | 128 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 050.00 | 72 823.00 | 60 227.00 | 133 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 820.00 | | 207 820.00 | 207 820.00 |
BZ Autres créances | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
CF Disponibilités | 288 685.00 | | 288 685.00 | 288 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 001.00 | | 517 001.00 | 517 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 052.00 | 72 823.00 | 577 229.00 | 650 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 264 624.00 | 235 101.00 | | 264 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 963.00 | 29 523.00 | | 35 963.00 |
DL TOTAL (I) | 308 837.00 | 272 874.00 | | 308 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 503.00 | 339 146.00 | | 147 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 889.00 | 144 397.00 | | 119 889.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 50 209.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 392.00 | 533 751.00 | | 268 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 229.00 | 806 625.00 | | 577 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 392.00 | 533 751.00 | | 268 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 237 928.00 | | 1 237 928.00 | 1 237 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 928.00 | | 1 237 928.00 | 1 237 928.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 601.00 | 10 339.00 | | 2 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 23 833.00 | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 018.00 | 34 172.00 | | 8 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 651.00 | 1 222.00 | | 3 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 651.00 | 1 222.00 | | 3 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 367.00 | 32 950.00 | | 4 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 283.00 | 3 852.00 | | 4 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 946.00 | 1 725 338.00 | | 1 245 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 983.00 | 1 695 815.00 | | 1 209 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 963.00 | 29 523.00 | | 35 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 568.00 | 9 062.00 | | 18 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 197.00 | | 12 782.00 | 130 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 929.00 | 133 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 929.00 | 129 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 402.00 | | 12 782.00 | 126 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 444.00 | 18 308.00 | 9 929.00 | 64 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 444.00 | 18 308.00 | 9 929.00 | 64 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 503.00 | 147 503.00 | | 147 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 111.00 | 60 111.00 | | 60 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 446.00 | 42 446.00 | | 42 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
UX Autres créances clients | 207 820.00 | | | 207 820.00 |
VB T. V. A. | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 111.00 | 228 316.00 | 3 795.00 | 232 111.00 |
VW T.V.A. | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 392.00 | 268 392.00 | | 268 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 556.00 | 6 650.00 | | 1 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 006.00 | 4 891.00 | | 9 006.00 |
ST Autres comptes | 108 673.00 | 119 711.00 | | 108 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 655.00 | 66 968.00 | | 36 655.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 443 042.00 | 765 879.00 | | 443 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 640.00 | 23 697.00 | | 11 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 162.00 | 1 115.00 | | 1 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 718.00 | 7 765.00 | | 2 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 692.00 | 234 339.00 | | 167 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 026.00 | 93 217.00 | | 66 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 609 015.00 | 981 146.00 | | 609 015.00 |