| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 244.00 | 1 623.00 | 1 621.00 | 3 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 562.00 | 72 080.00 | 35 482.00 | 107 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 806.00 | 73 703.00 | 39 103.00 | 112 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 075.00 | | 390 075.00 | 390 075.00 |
BZ Autres créances | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CF Disponibilités | 674 667.00 | | 674 667.00 | 674 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 065 428.00 | | 1 065 428.00 | 1 065 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 234.00 | 73 703.00 | 1 104 531.00 | 1 178 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 364 646.00 | 330 109.00 | | 364 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 322.00 | 34 536.00 | | 69 322.00 |
DL TOTAL (I) | 442 217.00 | 372 896.00 | | 442 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 610.00 | 176 388.00 | | 357 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 753.00 | 101 156.00 | | 300 753.00 |
EA Autres dettes | 3 951.00 | 64 000.00 | | 3 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 314.00 | 341 543.00 | | 662 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 531.00 | 714 439.00 | | 1 104 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 314.00 | 341 543.00 | | 662 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 902 894.00 | | 1 902 894.00 | 1 902 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 894.00 | | 1 902 894.00 | 1 902 894.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 295.00 | 207.00 | | 4 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 83.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 295.00 | 291.00 | | 8 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | 421.00 | | 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 073.00 | 114.00 | | 4 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 600.00 | 536.00 | | 4 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 695.00 | -245.00 | | 3 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 147.00 | 5 225.00 | | 22 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 188.00 | 880 880.00 | | 1 911 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 867.00 | 846 344.00 | | 1 841 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 322.00 | 34 536.00 | | 69 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 969.00 | 15 443.00 | | 17 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 754.00 | | 32 365.00 | 121 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 313.00 | 112 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 313.00 | 110 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 754.00 | | 32 365.00 | 119 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 285.00 | 15 658.00 | 37 240.00 | 95 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 285.00 | 15 658.00 | 37 240.00 | 95 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 610.00 | 357 610.00 | | 357 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 836.00 | 104 836.00 | | 104 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 390 075.00 | 390 075.00 | | 390 075.00 |
VB T. V. A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 761.00 | 390 761.00 | 2 000.00 | 392 761.00 |
VW T.V.A. | 160 373.00 | 160 373.00 | | 160 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 314.00 | 662 314.00 | | 662 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 238.00 | 1 391.00 | | 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 962.00 | 8 166.00 | | 6 962.00 |
ST Autres comptes | 102 090.00 | 78 695.00 | | 102 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 382.00 | 28 477.00 | | 25 382.00 |
YT Sous‐traitance | 967 953.00 | 343 837.00 | | 967 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 13 502.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 257.00 | 1 035.00 | | 1 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 495.00 | 2 426.00 | | 1 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 130.00 | 132 610.00 | | 339 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 510.00 | 34 292.00 | | 73 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 102 388.00 | 472 677.00 | | 1 102 388.00 |