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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 954.00 | 2 534.00 | 24 420.00 | 26 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 562.00 | 82 300.00 | 25 262.00 | 107 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 516.00 | 84 834.00 | 51 683.00 | 136 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 460.00 | | 468 460.00 | 468 460.00 |
BZ Autres créances | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CF Disponibilités | 500 745.00 | | 500 745.00 | 500 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 572.00 | | 973 572.00 | 973 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 089.00 | 84 834.00 | 1 025 255.00 | 1 110 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 433 967.00 | 364 646.00 | | 433 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 813.00 | 69 322.00 | | 53 813.00 |
DL TOTAL (I) | 496 030.00 | 442 217.00 | | 496 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 183.00 | 357 610.00 | | 336 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 042.00 | 300 753.00 | | 193 042.00 |
EA Autres dettes | | 3 951.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 529 225.00 | 662 314.00 | | 529 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 255.00 | 1 104 531.00 | | 1 025 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 225.00 | 662 314.00 | | 529 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 806.00 | | 23 710.00 | 112 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 806.00 | | 23 710.00 | 110 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 703.00 | 11 131.00 | | 73 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 703.00 | 11 131.00 | | 73 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 183.00 | 336 183.00 | | 336 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 777.00 | 80 777.00 | | 80 777.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 468 460.00 | | | 468 460.00 |
VB T. V. A. | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403.00 | | | 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 828.00 | 472 828.00 | 2 000.00 | 474 828.00 |
VW T.V.A. | 94 478.00 | 94 478.00 | | 94 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 225.00 | 529 225.00 | | 529 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 659.00 | 238.00 | | 4 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 178.00 | 6 962.00 | | 7 178.00 |
ST Autres comptes | 98 385.00 | 102 090.00 | | 98 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 909.00 | 25 382.00 | | 25 909.00 |
YT Sous‐traitance | 622 290.00 | 967 953.00 | | 622 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 861.00 | 1 257.00 | | 1 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 520.00 | 1 495.00 | | 6 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 209.00 | 339 130.00 | | 234 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 455.00 | 73 510.00 | | 51 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 753 762.00 | 1 102 388.00 | | 753 762.00 |