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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 676.00 | 14 297.00 | 18 378.00 | 32 676.00 |
040 Immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 536.00 | 14 297.00 | 22 238.00 | 36 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 132.00 | 198.00 | 32 933.00 | 33 132.00 |
072 Créances – Autres | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
084 Disponibilités | 80 701.00 | | 80 701.00 | 80 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 382.00 | 198.00 | 132 183.00 | 132 382.00 |
110 Total général Actif | 168 918.00 | 14 496.00 | 154 421.00 | 168 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 969.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 261.00 | | | 137 261.00 |
230 Autres produits | 317.00 | | | 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 279.00 | | | 176 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
242 Autres charges externes. | 73 216.00 | | | 73 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 655.00 | | | 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 751.00 | | | 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 573.00 | | | 33 573.00 |
252 Charges sociales | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
256 Dotations aux provisions | 198.00 | | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 826.00 | | | 142 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 453.00 | | | 33 453.00 |
280 Produits financiers | 620.00 | | | 620.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 305.00 | | | 30 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 156.00 | | | 156.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 687.00 | | | 23 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 198.00 | | | 198.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 198.00 | | | 198.00 |