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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 760.00 | 203.00 | 556.00 | 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 278.00 | 18 910.00 | 23 368.00 | 42 278.00 |
040 Immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 958.00 | 19 113.00 | 28 845.00 | 47 958.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 962.00 | 1 420.00 | 24 542.00 | 25 962.00 |
072 Créances – Autres | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
084 Disponibilités | 109 147.00 | | 109 147.00 | 109 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 720.00 | 1 420.00 | 149 300.00 | 150 720.00 |
110 Total général Actif | 198 678.00 | 20 533.00 | 178 145.00 | 198 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 146.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 34 190.00 | | | 34 190.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 743.00 | | | 179 743.00 |
230 Autres produits | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 056.00 | | | 217 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
242 Autres charges externes. | 90 094.00 | | | 90 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 659.00 | | | 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 992.00 | | | 62 992.00 |
252 Charges sociales | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
262 Autres charges | 204.00 | | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 864.00 | | | 200 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
280 Produits financiers | 966.00 | | | 966.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | | | 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 760.00 | | | 760.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 536.00 | | | 36 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 723.00 | | | 723.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20.00 | | | 20.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 747.00 | | | 38 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 198.00 | | | 198.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 198.00 | | | 198.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |