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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 760.00 | 710.00 | 50.00 | 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 920.00 | 26 353.00 | 14 567.00 | 40 920.00 |
040 Immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 600.00 | 27 063.00 | 19 537.00 | 46 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 907.00 | | 49 907.00 | 49 907.00 |
072 Créances – Autres | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
084 Disponibilités | 161 571.00 | | 161 571.00 | 161 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 844.00 | | 227 844.00 | 227 844.00 |
110 Total général Actif | 274 444.00 | 27 063.00 | 247 381.00 | 274 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 60 316.00 | 57 070.00 | | 60 316.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 110.00 | 238 540.00 | | 248 110.00 |
230 Autres produits | 2 539.00 | 4 904.00 | | 2 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 965.00 | 300 514.00 | | 310 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 730.00 | 43 481.00 | | 33 730.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -78.00 | 307.00 | | -78.00 |
242 Autres charges externes. | 103 738.00 | 104 911.00 | | 103 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 507.00 | | | 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | 769.00 | | 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 264.00 | 83 870.00 | | 107 264.00 |
252 Charges sociales | 16 605.00 | 15 149.00 | | 16 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 429.00 | 6 227.00 | | 6 429.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1 707.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 595.00 | 256 421.00 | | 268 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 370.00 | 44 093.00 | | 42 370.00 |
280 Produits financiers | | 37.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 908.00 | 7 222.00 | | 6 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 462.00 | 36 908.00 | | 35 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 190.00 | | | 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 553.00 | | | 553.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 952.00 | | | 47 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 620.00 | | | 58 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |