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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 837.00 | 1 906.00 | 931.00 | 2 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 798.00 | 5 122.00 | 3 676.00 | 8 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 439.00 | | 19 439.00 | 19 439.00 |
BZ Autres créances | 107 988.00 | | 107 988.00 | 107 988.00 |
CF Disponibilités | 34 053.00 | | 34 053.00 | 34 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 133.00 | | 163 133.00 | 163 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 931.00 | 5 122.00 | 166 809.00 | 171 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 745.00 | | | 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | | 5 778.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 024.00 | 2 871.00 | | 31 024.00 |
DL TOTAL (I) | 38 724.00 | 16 349.00 | | 38 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 83.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 2 857.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 282.00 | 4 052.00 | | 5 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 643.00 | 11 666.00 | | 17 643.00 |
EA Autres dettes | 104 730.00 | 87 783.00 | | 104 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 086.00 | 106 440.00 | | 128 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 809.00 | 122 789.00 | | 166 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 086.00 | 106 440.00 | | 128 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 451.00 | | 109 451.00 | 109 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 451.00 | | 109 451.00 | 109 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 463.00 | 264.00 | | 5 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 451.00 | 73 038.00 | | 109 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 427.00 | 70 167.00 | | 78 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 024.00 | 2 871.00 | | 31 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 116.00 | | 682.00 | 8 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 155.00 | | 682.00 | 2 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745.00 | | | 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 851.00 | 271.00 | | 4 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635.00 | 271.00 | | 1 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 730.00 | 104 730.00 | | 104 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UX Autres créances clients | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
VB T. V. A. | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VP Divers | 68.00 | | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 367.00 | | | 106 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 825.00 | 129 825.00 | | 129 825.00 |
VW T.V.A. | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 086.00 | 128 086.00 | | 128 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 343.00 | 285.00 | | 1 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 485.00 | 3 379.00 | | 4 485.00 |
ST Autres comptes | 36 010.00 | 26 480.00 | | 36 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 559.00 | 6 609.00 | | 3 559.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 6 548.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 595.00 | 544.00 | | 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 938.00 | 829.00 | | 1 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 852.00 | 14 551.00 | | 21 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 570.00 | 3 215.00 | | 3 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 054.00 | 43 016.00 | | 44 054.00 |