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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 961.00 | 3 123.00 | 2 839.00 | 5 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 923.00 | 6 339.00 | 5 584.00 | 11 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
BZ Autres créances | 126 003.00 | | 126 003.00 | 126 003.00 |
CF Disponibilités | 25 365.00 | | 25 365.00 | 25 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 452.00 | | 164 452.00 | 164 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 375.00 | 6 339.00 | 170 036.00 | 176 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 745.00 | | | 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 31 024.00 | | | 31 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 962.00 | 31 024.00 | | -14 962.00 |
DL TOTAL (I) | 23 761.00 | 38 724.00 | | 23 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 95.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | 336.00 | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 941.00 | 5 282.00 | | 5 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 576.00 | 17 643.00 | | 23 576.00 |
EA Autres dettes | 116 081.00 | 104 730.00 | | 116 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 275.00 | 128 086.00 | | 146 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 036.00 | 166 809.00 | | 170 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 275.00 | 128 086.00 | | 146 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 603.00 | | 147 603.00 | 147 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 603.00 | | 147 603.00 | 147 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 217.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 589.00 | 6 203.00 | | 18 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 463.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 702.00 | 109 451.00 | | 149 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 665.00 | 78 427.00 | | 164 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 962.00 | 31 024.00 | | -14 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 798.00 | | 3 124.00 | 8 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 837.00 | | 3 124.00 | 2 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745.00 | | | 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 122.00 | 1 217.00 | | 5 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 906.00 | 1 217.00 | | 1 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 081.00 | 116 081.00 | | 116 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UX Autres créances clients | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | | | 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
VP Divers | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 111.00 | | | 117 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 832.00 | 139 832.00 | | 139 832.00 |
VW T.V.A. | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 275.00 | 146 275.00 | | 146 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 688.00 | 1 343.00 | | 2 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 463.00 | 4 485.00 | | 2 463.00 |
ST Autres comptes | 54 440.00 | 36 010.00 | | 54 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 926.00 | 3 559.00 | | 4 926.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 582.00 | 595.00 | | 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 270.00 | 1 938.00 | | 3 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 449.00 | 21 852.00 | | 29 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 445.00 | 3 570.00 | | 5 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 829.00 | 44 054.00 | | 61 829.00 |