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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 710.00 | 4 676.00 | 9 035.00 | 13 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 671.00 | 7 892.00 | 11 780.00 | 19 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 716.00 | | 27 716.00 | 27 716.00 |
BZ Autres créances | 143 671.00 | | 143 671.00 | 143 671.00 |
CF Disponibilités | 46 856.00 | | 46 856.00 | 46 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 606.00 | | 219 606.00 | 219 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 277.00 | 7 892.00 | 231 386.00 | 239 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 745.00 | | | 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 16 061.00 | 31 024.00 | | 16 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 871.00 | -14 962.00 | | 47 871.00 |
DL TOTAL (I) | 71 632.00 | 23 761.00 | | 71 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 131.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 546.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 540.00 | 5 941.00 | | 10 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 769.00 | 23 576.00 | | 11 769.00 |
EA Autres dettes | 137 167.00 | 116 081.00 | | 137 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 754.00 | 146 275.00 | | 159 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 386.00 | 170 036.00 | | 231 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 754.00 | 146 275.00 | | 159 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 210.00 | | 241 210.00 | 241 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 210.00 | | 241 210.00 | 241 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 419.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 553.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 419.00 | 1 322.00 | | 1 419.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 051.00 | 18 589.00 | | 10 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | 377.00 | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | 377.00 | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | -377.00 | | -543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 629.00 | 149 702.00 | | 242 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 759.00 | 164 665.00 | | 194 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 871.00 | -14 962.00 | | 47 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 923.00 | | 7 749.00 | 11 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 961.00 | | 7 749.00 | 5 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745.00 | | | 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 339.00 | 1 553.00 | | 6 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 123.00 | 1 553.00 | | 3 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 167.00 | 137 167.00 | | 137 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UX Autres créances clients | 27 716.00 | | | 27 716.00 |
VB T. V. A. | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VP Divers | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 717.00 | | | 137 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 495.00 | 173 495.00 | | 173 495.00 |
VW T.V.A. | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 754.00 | 159 754.00 | | 159 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 218.00 | 2 688.00 | | 4 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 755.00 | 2 463.00 | | 3 755.00 |
ST Autres comptes | 65 515.00 | 54 440.00 | | 65 515.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 116.00 | 4 926.00 | | 5 116.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 55 137.00 | | | 55 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 518.00 | 582.00 | | 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 736.00 | 3 270.00 | | 4 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 214.00 | 29 449.00 | | 48 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 254.00 | 5 445.00 | | 10 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 523.00 | 61 829.00 | | 129 523.00 |