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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 614.00 | | 26 614.00 | 26 614.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 001.00 | 1.00 | 18 000.00 | 18 001.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 798.00 | 110 772.00 | 77 025.00 | 187 798.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 533.00 | 110 773.00 | 121 759.00 | 232 533.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
072 Créances – Autres | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 47 244.00 | | 47 244.00 | 47 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 472.00 | | 98 472.00 | 98 472.00 |
110 Total général Actif | 331 005.00 | 110 773.00 | 220 231.00 | 331 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 189.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 924.00 | | | 312 924.00 |
230 Autres produits | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 268.00 | | | 315 268.00 |
242 Autres charges externes. | 91 905.00 | | | 91 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 595.00 | | | 124 595.00 |
252 Charges sociales | 41 173.00 | | | 41 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 031.00 | | | 39 031.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 750.00 | | | 301 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
294 Charges financières | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 189.00 | | | 44 189.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 848.00 | | | 205 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 189.00 | | | 44 189.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 899.00 | | | 35 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 559.00 | | | 14 559.00 |