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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 001.00 | 1.00 | 18 000.00 | 18 001.00 |
AH Fonds commercial | 26 614.00 | | 26 614.00 | 26 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 589.00 | 116 237.00 | 77 352.00 | 193 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 325.00 | 116 238.00 | 124 087.00 | 240 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 712.00 | | 24 712.00 | 24 712.00 |
BZ Autres créances | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
CF Disponibilités | 24 021.00 | | 24 021.00 | 24 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 161.00 | | 60 161.00 | 60 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 487.00 | 116 238.00 | 184 248.00 | 300 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 94 807.00 | | | 94 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 406.00 | | | -51 406.00 |
DL TOTAL (I) | 84 100.00 | | | 84 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 771.00 | | | 54 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
EA Autres dettes | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 148.00 | | | 100 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 248.00 | | | 184 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 446.00 | | | 70 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 589.00 | | 325 589.00 | 325 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 589.00 | | 325 589.00 | 325 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 399.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | | | -291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 393.00 | | | 330 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 800.00 | | | 381 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 406.00 | | | -51 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 533.00 | 2 001.00 | 42 725.00 | 232 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 934.00 | 240 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 934.00 | 193 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 615.00 | | | 44 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 798.00 | | 42 725.00 | 187 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | 2 001.00 | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 773.00 | 42 399.00 | 36 934.00 | 110 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 772.00 | 42 399.00 | 36 934.00 | 110 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
UX Autres créances clients | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
VB T. V. A. | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 771.00 | 25 069.00 | 29 701.00 | 54 771.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 446.00 | | | 27 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 261.00 | 36 140.00 | 2 121.00 | 38 261.00 |
VW T.V.A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 148.00 | 70 446.00 | 29 701.00 | 100 148.00 |