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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 26 614.00 | | 26 614.00 | 26 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 260.00 | 136 550.00 | 56 710.00 | 193 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 996.00 | 136 551.00 | 85 445.00 | 221 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
BZ Autres créances | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
CF Disponibilités | 50 557.00 | | 50 557.00 | 50 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 930.00 | | 92 930.00 | 92 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 927.00 | 136 551.00 | 178 375.00 | 314 927.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 94 807.00 | | | 94 807.00 |
DH Report à nouveau | -51 406.00 | | | -51 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
DL TOTAL (I) | 97 311.00 | | | 97 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 774.00 | | | 35 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 064.00 | | | 81 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 375.00 | | | 178 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 679.00 | | | 66 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 968.00 | | 364 968.00 | 364 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 968.00 | | 364 968.00 | 364 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 361.00 | | | 361.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 834.00 | | | 21 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 584.00 | | | 53 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 208.00 | | | 55 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 544.00 | | | 420 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 332.00 | | | 407 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 325.00 | | 29 559.00 | 240 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 888.00 | 221 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 000.00 | 26 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 888.00 | 193 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 615.00 | | | 44 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 589.00 | | 29 559.00 | 193 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 238.00 | 40 815.00 | 20 502.00 | 116 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 237.00 | 40 815.00 | 20 502.00 | 116 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
UX Autres créances clients | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
VB T. V. A. | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 774.00 | 21 390.00 | 14 384.00 | 35 774.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 493.00 | 42 372.00 | 2 121.00 | 44 493.00 |
VW T.V.A. | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 064.00 | 66 679.00 | 14 384.00 | 81 064.00 |