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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 891.00 | 2 724.00 | 171 167.00 | 173 891.00 |
BZ Autres créances | 35 124.00 | | 35 124.00 | 35 124.00 |
CF Disponibilités | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 289.00 | | 35 289.00 | 35 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 181.00 | 2 724.00 | 206 456.00 | 209 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
CU Autres participations | 171 167.00 | | 171 167.00 | 171 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 800.00 | 57 800.00 | | 57 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 419.00 | 3 563.00 | | 4 419.00 |
DG Autres réserves | 83 334.00 | 67 076.00 | | 83 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 156.00 | 17 114.00 | | 18 156.00 |
DL TOTAL (I) | 163 709.00 | 145 553.00 | | 163 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 386.00 | 39 688.00 | | 22 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 255.00 | 18 525.00 | | 19 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 748.00 | 59 320.00 | | 42 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 456.00 | 204 872.00 | | 206 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 202.00 | 36 933.00 | | 38 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -706.00 | -695.00 | | -706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644.00 | 2 686.00 | | 1 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 156.00 | 17 114.00 | | 18 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 891.00 | | | 173 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 724.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 167.00 | | | 171 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 386.00 | 17 840.00 | 4 546.00 | 22 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 124.00 | 33 982.00 | 1 142.00 | 35 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 748.00 | 38 202.00 | 4 546.00 | 42 748.00 |