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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
AX Avances et acomptes | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 556.00 | 2 724.00 | 176 832.00 | 179 556.00 |
BZ Autres créances | 53 984.00 | | 53 984.00 | 53 984.00 |
CF Disponibilités | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 547.00 | | 55 547.00 | 55 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 103.00 | 2 724.00 | 232 379.00 | 235 103.00 |
CU Autres participations | 171 167.00 | | 171 167.00 | 171 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 800.00 | 57 800.00 | | 57 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
DG Autres réserves | 132 434.00 | 113 795.00 | | 132 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 844.00 | 18 639.00 | | 18 844.00 |
DL TOTAL (I) | 214 858.00 | 196 014.00 | | 214 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 197.00 | 16 567.00 | | 13 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 918.00 | | 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 521.00 | 17 485.00 | | 17 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 379.00 | 213 499.00 | | 232 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 521.00 | 17 485.00 | | 17 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -134.00 | -169.00 | | -134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956.00 | 1 161.00 | | 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 844.00 | 18 639.00 | | 18 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 891.00 | | 5 665.00 | 173 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 167.00 | | | 171 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 984.00 | 53 984.00 | | 53 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 984.00 | 53 984.00 | | 53 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |