| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
AN Terrains | 73 796.00 | 1 737.00 | 72 059.00 | 73 796.00 |
AP Constructions | 362 271.00 | 15 653.00 | 346 619.00 | 362 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 117.00 | 20 114.00 | 592 003.00 | 612 117.00 |
BZ Autres créances | 19 781.00 | | 19 781.00 | 19 781.00 |
CF Disponibilités | 28 432.00 | | 28 432.00 | 28 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 213.00 | | 48 213.00 | 48 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 330.00 | 20 114.00 | 640 216.00 | 660 330.00 |
CU Autres participations | 171 167.00 | | 171 167.00 | 171 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 800.00 | 57 802.00 | | 57 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
DG Autres réserves | 161 489.00 | 151 278.00 | | 161 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 538.00 | 10 211.00 | | 5 538.00 |
DL TOTAL (I) | 230 606.00 | 225 069.00 | | 230 606.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 504.00 | 306 681.00 | | 383 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 939.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 645.00 | | 1 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 043.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 610.00 | 321 307.00 | | 409 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 216.00 | 546 376.00 | | 640 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 370.00 | 31 123.00 | | 59 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 389.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | -2 123.00 | | 1 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 046.00 | 19 810.00 | | 34 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 509.00 | 9 599.00 | | 28 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 538.00 | 10 211.00 | | 5 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 272.00 | | 501 132.00 | 490 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 287.00 | 612 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379 287.00 | 438 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 380.00 | | 501 132.00 | 316 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 167.00 | | | 171 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 724.00 | 17 389.00 | | 2 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 389.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
UX Autres créances clients | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 504.00 | 33 263.00 | 136 737.00 | 383 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -76 823.00 | | | -76 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 610.00 | 59 370.00 | 136 737.00 | 409 610.00 |