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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 004.00 | 35 000.00 | 4.00 | 35 004.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748 197.00 | 421 766.00 | 326 431.00 | 748 197.00 |
AH Fonds commercial | 1 316 950.00 | | 1 316 950.00 | 1 316 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 620.00 | 50 154.00 | 36 466.00 | 86 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 662.00 | 356 925.00 | 566 737.00 | 923 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 192.00 | | 178 192.00 | 178 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292 896.00 | | 292 896.00 | 292 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 590 101.00 | 864 448.00 | 2 725 653.00 | 3 590 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 364 238.00 | 728 745.00 | 1 635 493.00 | 2 364 238.00 |
BN En cours de production de biens | 2 099 887.00 | | 2 099 887.00 | 2 099 887.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 954 560.00 | 2 305 926.00 | 6 648 634.00 | 8 954 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 496 054.00 | 65 154.00 | 2 430 899.00 | 2 496 054.00 |
BZ Autres créances | 1 615 880.00 | | 1 615 880.00 | 1 615 880.00 |
CF Disponibilités | 548 478.00 | | 548 478.00 | 548 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 821.00 | | 294 821.00 | 294 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 373 918.00 | 3 099 825.00 | 15 274 092.00 | 18 373 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 964 019.00 | 3 964 273.00 | 17 999 745.00 | 21 964 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 390.00 | | | 70 390.00 |
CU Autres participations | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 200.00 | 603.00 | 597.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 462.00 | | | -49 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 289 654.00 | | | -5 289 654.00 |
DL TOTAL (I) | -4 841 116.00 | | | -4 841 116.00 |
DP Provisions pour risques | 232 438.00 | | | 232 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 303.00 | | | 140 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 741.00 | | | 372 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 637.00 | | | 614 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 382 991.00 | | | 14 382 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988 215.00 | | | 2 988 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206 932.00 | | | 1 206 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490 071.00 | | | 490 071.00 |
EA Autres dettes | 2 705 275.00 | | | 2 705 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 468 120.00 | | | 22 468 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 999 745.00 | | | 17 999 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 000 005.00 | | | 22 000 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 137 120.00 | 10 107 408.00 | 17 244 528.00 | 7 137 120.00 |
FG Production vendue services | 29 105.00 | 8 502.00 | 37 607.00 | 29 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 166 224.00 | 10 115 910.00 | 17 282 134.00 | 7 166 224.00 |
FM Production stockée | | | -163 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 408 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 557 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 914 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 281 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 496 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 499 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 786 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 385.00 | |
GE Autres charges | | | 82 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 328 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 770 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 889.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 266 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 941.00 | | | 136 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 265.00 | | | 58 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 593.00 | | | 177 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 752.00 | | | 262 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311 032.00 | | | 311 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 971 005.00 | | | 971 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 285 438.00 | | | 1 285 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 022 685.00 | | | -1 022 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 845 969.00 | | | 19 845 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 135 624.00 | | | 25 135 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 289 654.00 | | | -5 289 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 256.00 | | | 39 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 594 551.00 | | 1 483 160.00 | 2 594 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 204.00 | | | 36 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 556.00 | 300 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 370.00 | 443 239.00 | 3 590 101.00 | 44 370.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 2 065 147.00 | 20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 370.00 | 437 684.00 | 1 188 474.00 | 24 370.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418 508.00 | | 666 640.00 | 1 418 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 118.00 | | 658 410.00 | 992 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 721.00 | | 158 110.00 | 147 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 513.00 | 295 309.00 | 183 374.00 | 752 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 568.00 | 7 035.00 | | 28 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 346.00 | 80 420.00 | | 341 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 599.00 | 207 854.00 | 183 374.00 | 382 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 116.00 | 129 038.00 | 186 413.00 | 430 116.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 063 283.00 | 1 132 100.00 | 2 160 712.00 | 4 063 283.00 |
6T Sur comptes clients | 133 752.00 | 42 385.00 | 110 983.00 | 133 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 204 415.00 | 1 174 485.00 | 2 279 075.00 | 4 204 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 634 531.00 | 1 303 523.00 | 2 465 488.00 | 4 634 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |