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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105 413.00 | 637 848.00 | 467 565.00 | 1 105 413.00 |
AH Fonds commercial | 1 546 950.00 | | 1 546 950.00 | 1 546 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 315.00 | 72 917.00 | 20 398.00 | 93 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 443.00 | 641 409.00 | 440 034.00 | 1 081 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 040.00 | | 59 040.00 | 59 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 165.00 | | 204 165.00 | 204 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 129 400.00 | 1 395 640.00 | 2 733 760.00 | 4 129 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 794 846.00 | 381 098.00 | 1 413 748.00 | 1 794 846.00 |
BN En cours de production de biens | 966 521.00 | | 966 521.00 | 966 521.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 975 842.00 | 1 390 207.00 | 7 585 635.00 | 8 975 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 549.00 | | 148 549.00 | 148 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 366 892.00 | 230 023.00 | 2 136 869.00 | 2 366 892.00 |
BZ Autres créances | 1 393 561.00 | 86 793.00 | 1 306 768.00 | 1 393 561.00 |
CF Disponibilités | 703 102.00 | | 703 102.00 | 703 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 258.00 | | 197 258.00 | 197 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 546 571.00 | 2 088 121.00 | 14 458 451.00 | 16 546 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 675 972.00 | 3 483 761.00 | 17 192 211.00 | 20 675 972.00 |
CR Parts à plus d’un an | 340 203.00 | | | 340 203.00 |
CU Autres participations | 39 074.00 | 38 974.00 | 100.00 | 39 074.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 4 492.00 | -4 492.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 001.00 | | | 1 000 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 999 997.00 | | | 4 999 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 541 014.00 | | | -4 541 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 985.00 | | | 1 458 985.00 |
DP Provisions pour risques | 262 333.00 | | | 262 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 442 333.00 | | | 442 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 729.00 | | | 828 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 434 379.00 | | | 7 434 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 520 074.00 | | | 3 520 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217 278.00 | | | 1 217 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 997.00 | | | 60 997.00 |
EA Autres dettes | 2 229 435.00 | | | 2 229 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 290 892.00 | | | 15 290 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 192 211.00 | | | 17 192 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 529 818.00 | | | 7 529 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 799 284.00 | 9 870 622.00 | 17 669 906.00 | 7 799 284.00 |
FG Production vendue services | 16 708.00 | 36 724.00 | 53 433.00 | 16 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 815 992.00 | 9 907 346.00 | 17 723 338.00 | 7 815 992.00 |
FM Production stockée | | | -179 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 004 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 700 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 271 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 055 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 672 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 994 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 686 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 791.00 | |
GE Autres charges | | | 60 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 163 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 462 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 061.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 191.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 936 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -8 040.00 | | | -8 040.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 253.00 | | | 31 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245 210.00 | | | 245 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 967 979.00 | | | 967 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 213 188.00 | | | 1 213 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317 687.00 | | | 317 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 884.00 | | | 30 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 468 669.00 | | | 468 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817 240.00 | | | 817 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395 949.00 | | | 395 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 942 525.00 | | | 19 942 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 483 539.00 | | | 24 483 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 541 014.00 | | | -4 541 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 013 287.00 | | 177 090.00 | 4 013 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 050.00 | | 950.00 | 8 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 026.00 | 243 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 950.00 | 60 026.00 | 4 129 400.00 | 950.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | 2 652 363.00 | 950.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 233 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 615 845.00 | | 37 468.00 | 2 615 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 647.00 | | 98 151.00 | 1 135 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 744.00 | | 40 521.00 | 253 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 951.00 | 415 715.00 | | 940 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 011.00 | 2 481.00 | | 2 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405 044.00 | 232 804.00 | | 405 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 896.00 | 180 431.00 | | 533 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 764 716.00 | 198 474.00 | 520 857.00 | 764 716.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 012 115.00 | 384 301.00 | 1 625 111.00 | 3 012 115.00 |
6T Sur comptes clients | 139 838.00 | 155 791.00 | 65 678.00 | 139 838.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 86 793.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 151 953.00 | 665 858.00 | 1 690 789.00 | 3 151 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 916 670.00 | 864 332.00 | 2 211 647.00 | 3 916 670.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 778.00 | 274 778.00 | | 274 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 520 074.00 | 3 520 074.00 | | 3 520 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 469.00 | 473 469.00 | | 473 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 751.00 | 630 751.00 | | 630 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 997.00 | 60 997.00 | | 60 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 229 435.00 | 2 229 435.00 | | 2 229 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 165.00 | | | 204 165.00 |
UX Autres créances clients | 2 154 898.00 | | | 2 154 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 080.00 | | | 33 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 994.00 | | | 211 994.00 |
VB T. V. A. | 221 290.00 | | | 221 290.00 |
VC Groupe et associés | 231 407.00 | | | 231 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828 729.00 | 227 075.00 | 557 118.00 | 828 729.00 |
VI Groupe et associés | 7 159 601.00 | | 7 159 601.00 | 7 159 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 072.00 | | | 63 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 044.00 | 68 044.00 | | 68 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975 727.00 | | | 975 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 258.00 | | | 197 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 310 425.00 | 3 766 057.00 | 544 367.00 | 4 310 425.00 |
VW T.V.A. | 45 195.00 | 45 195.00 | | 45 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 291 073.00 | 7 529 818.00 | 7 716 719.00 | 15 291 073.00 |