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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 068 895.00 | 405 044.00 | 663 851.00 | 1 068 895.00 |
AH Fonds commercial | 1 546 950.00 | | 1 546 950.00 | 1 546 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 315.00 | 60 967.00 | 32 348.00 | 93 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 332.00 | 472 929.00 | 569 403.00 | 1 042 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 364.00 | | 246 364.00 | 246 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 013 287.00 | 940 951.00 | 3 072 336.00 | 4 013 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850 730.00 | 1 076 977.00 | 1 773 753.00 | 2 850 730.00 |
BN En cours de production de biens | 1 535 143.00 | | 1 535 143.00 | 1 535 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 586 472.00 | 1 935 138.00 | 6 651 334.00 | 8 586 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 720 665.00 | 139 838.00 | 2 580 826.00 | 2 720 665.00 |
BZ Autres créances | 1 901 575.00 | | 1 901 575.00 | 1 901 575.00 |
CF Disponibilités | 570 008.00 | | 570 008.00 | 570 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 254.00 | | 247 254.00 | 247 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 411 847.00 | 3 151 953.00 | 15 259 893.00 | 18 411 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 425 133.00 | 4 092 904.00 | 18 332 229.00 | 22 425 133.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 242.00 | | | 127 242.00 |
CU Autres participations | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 050.00 | 2 011.00 | 6 039.00 | 8 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 339 116.00 | | | -5 339 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 242 876.00 | | | -6 242 876.00 |
DL TOTAL (I) | -11 083 993.00 | | | -11 083 993.00 |
DP Provisions pour risques | 500 207.00 | | | 500 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 264 510.00 | | | 264 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 764 716.00 | | | 764 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 116.00 | | | 1 048 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 489 508.00 | | | 19 489 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 047 432.00 | | | 4 047 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196 936.00 | | | 1 196 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 509.00 | | | 115 509.00 |
EA Autres dettes | 2 654 005.00 | | | 2 654 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 651 505.00 | | | 28 651 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 332 229.00 | | | 18 332 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 825 871.00 | | | 27 825 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 728 822.00 | 10 507 015.00 | 18 235 838.00 | 7 728 822.00 |
FG Production vendue services | 8 296.00 | 16 164.00 | 24 460.00 | 8 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 737 118.00 | 10 523 179.00 | 18 260 298.00 | 7 737 118.00 |
FM Production stockée | | | 143 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 643 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 777 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -486 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 698 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 105 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 591 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 830.00 | |
GE Autres charges | | | 92 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 223 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 580 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 038.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 021 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 015.00 | | | 53 015.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 614.00 | | | 40 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 621.00 | | | 199 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 470.00 | | | 72 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 650.00 | | | 226 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498 741.00 | | | 498 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 737 041.00 | | | 1 737 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -20 453.00 | | | -20 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 720 570.00 | | | 1 720 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 221 829.00 | | | -1 221 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 168 840.00 | | | 19 168 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 411 717.00 | | | 25 411 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 242 876.00 | | | -6 242 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 590 101.00 | | 1 070 495.00 | 3 590 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 204.00 | | 41 851.00 | 36 204.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62 274.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 274.00 | 253 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 647 308.00 | 4 013 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 70 004.00 | 8 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140 880.00 | 2 615 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 150.00 | 1 135 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 065 147.00 | | 691 579.00 | 2 065 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 474.00 | | 321 323.00 | 1 188 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 276.00 | | 15 742.00 | 300 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 448.00 | 2 769 457.00 | 2 692 954.00 | 864 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 603.00 | 84 699.00 | 118 290.00 | 35 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 766.00 | 918 584.00 | 935 306.00 | 421 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 079.00 | 1 766 174.00 | 1 639 358.00 | 407 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 741.00 | 629 663.00 | 237 688.00 | 372 741.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 034 671.00 | 447 918.00 | 470 474.00 | 3 034 671.00 |
6T Sur comptes clients | 65 154.00 | 80 232.00 | 5 548.00 | 65 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 099 825.00 | 528 150.00 | 476 022.00 | 3 099 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 472 567.00 | 1 157 813.00 | 713 710.00 | 3 472 567.00 |
UG ‐ Financières | | 8 191.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -20 453.00 | 226 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 778.00 | 274 778.00 | | 274 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 047 432.00 | 4 047 432.00 | | 4 047 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 467.00 | 472 467.00 | | 472 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 572.00 | 652 572.00 | | 652 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 509.00 | 115 509.00 | | 115 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 654 005.00 | 2 654 005.00 | | 2 654 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 364.00 | | | 246 364.00 |
UX Autres créances clients | 2 593 423.00 | | | 2 593 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 242.00 | | | 127 242.00 |
VB T. V. A. | 447 551.00 | | | 447 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 116.00 | 222 481.00 | 825 634.00 | 1 048 116.00 |
VI Groupe et associés | 19 214 730.00 | 19 214 730.00 | | 19 214 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 521.00 | | | 146 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 604 936.00 | | | 604 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 311.00 | | | 46 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 823.00 | 35 823.00 | | 35 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773 212.00 | | | 773 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 254.00 | | | 247 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 115 858.00 | 4 742 252.00 | 373 606.00 | 5 115 858.00 |
VW T.V.A. | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 651 505.00 | 27 825 871.00 | 825 634.00 | 28 651 505.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136 008.00 | | | 136 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 166 544.00 | | | 3 166 544.00 |
ST Autres comptes | 3 002 413.00 | | | 3 002 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 829 290.00 | | | 829 290.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |
YT Sous‐traitance | 3 548 551.00 | | | 3 548 551.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 101 851.00 | | | 1 101 851.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50 153.00 | | | 50 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 92 767.00 | | | 92 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 228 775.00 | | | 228 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 698 802.00 | | | 11 698 802.00 |