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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 195.00 | 22 877.00 | 19 319.00 | 42 195.00 |
040 Immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 070.00 | 24 091.00 | 21 979.00 | 46 070.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
072 Créances – Autres | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
084 Disponibilités | 19 259.00 | | 19 259.00 | 19 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 668.00 | | 48 668.00 | 48 668.00 |
110 Total général Actif | 94 737.00 | 24 091.00 | 70 646.00 | 94 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 775.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 70.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 845.00 | | | 124 845.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 871.00 | | | 134 871.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
242 Autres charges externes. | 44 640.00 | | | 44 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 549.00 | | | 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 143.00 | | | 60 143.00 |
252 Charges sociales | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
262 Autres charges | 69.00 | | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 149.00 | | | 128 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
300 Charges exceptionnelles | 802.00 | | | 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 022.00 | | | 44 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |